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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
109,23 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
47,55 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,4%
Sobre CHINA ASSET MANAGEMENT CO NON-FERROUS METALS INDUSTRY ETF
Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
chinaamc.com
Data de ínicio
9 de jun. de 2021
Índice monitorado
CSI Subdivision Nonferrous Metals Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004XC5
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Materiais
Nicho
Metais & mineração
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Minerais Não-Energéticos
Serviços de Distribuição
Industrias de Processamento
Ações
97,07%
Minerais Não-Energéticos
74,27%
Serviços de Distribuição
11,45%
Industrias de Processamento
10,30%
Produtor Manufatureiro
1,05%
Serviços Comerciais
0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros
2,93%
Dinheiro
2,93%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos