Guotai CSI Film & Television ETFGuotai CSI Film & Television ETFGuotai CSI Film & Television ETF

Guotai CSI Film & Television ETF

Sem negociações
Veja nos Supergráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪64,51 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−6,17 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
‪60,27 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre Guotai CSI Film & Television ETF


Emissor
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Marca
Guotai
Página inicial
Data de ínicio
20 de out. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Film and Television Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004T61

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Serviços de comunicação
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Serviços
Serviços de Tecnologia
Ações98,21%
Consumo de Serviços60,24%
Serviços de Tecnologia15,30%
Serviços Comerciais7,77%
Serviços Industriais4,92%
Consumo Duráveis3,58%
Comunicações2,78%
Minerais Não-Energéticos1,77%
Tecnologia Eletrônica0,98%
Produtor Manufatureiro0,87%
Títulos, Dinheiro & Outros1,79%
Dinheiro1,79%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


516620 investe em ações. Os principais setores do fundo são Consumer Services, com 60,24% de ações, e Technology Services, com 15,30% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 516620 são Beijing Enlight Media Co., Ltd. Class A e Perfect World Co., Ltd. Class A, ocupando 10,95% e 8,54% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de 516620 sob gerenciamento é de ‪64,51 M‬ CNY. Está caindo 24,54% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 516620 para ‪−6,17 M‬ CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, 516620 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 516620 são emitidas por Guotai Asset Management Co., Ltd. sobre a marca Guotai. O ETF foi lançado em 20 de out. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 516620 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
516620 seguem o CSI Film and Television Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
516620 investe em ações.
O preço de 516620 caiu −11,44% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 29,65%. Veja mais dinâmicas de 516620 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −9,06% no último mês, caíram −9,06% no último mês, apresentou um aumento de 7,60% no desempenho de três meses e aumentou 33,36% em um ano.
516620 é negociado com um prêmio (0,16%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.