Principais estatísticas
Sobre Da Cheng All Share Health Care Exchange Traded Fund Units
Página inicial
Data de ínicio
29 de abr. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
CSI All Points to Healthcare Equipment and Services Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004SV5
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia em Saúde
Serviços de Saúde
Ações96,36%
Tecnologia em Saúde67,90%
Serviços de Saúde16,12%
Industrias de Processamento6,45%
Serviços de Distribuição1,62%
Produtor Manufatureiro1,33%
Serviços Comerciais1,30%
Tecnologia Eletrônica0,85%
Comércio de Varejo0,36%
Serviços Industriais0,24%
Consumo de Não Duráveis0,20%
Títulos, Dinheiro & Outros3,64%
Dinheiro3,45%
Miscelânea0,19%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
516610 investe em ações. Os principais setores do fundo são Health Technology, com 67,90% de ações, e Health Services, com 16,12% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 516610 são Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A e Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. Class A, ocupando 10,19% e 7,97% do portifólio correspondentemente.
Não, 516610 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 516610 são emitidas por Da Cheng Fund Management Co., Ltd. sobre a marca Da Cheng. O ETF foi lançado em 29 de abr. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 516610 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
516610 seguem o CSI All Points to Healthcare Equipment and Services Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
516610 investe em ações.
O preço de 516610 caiu −0,75% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,33%. Veja mais dinâmicas de 516610 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −4,76% no último mês, caíram −4,76% no último mês, apresentou um aumento de 11,50% no desempenho de três meses e aumentou 25,45% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −4,76% no último mês, caíram −4,76% no último mês, apresentou um aumento de 11,50% no desempenho de três meses e aumentou 25,45% em um ano.
516610 é negociado com um prêmio (0,10%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.