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HARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETF

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪163.06 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−12.98 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.05%

Sobre HARVEST FUND MANAGEMENT CSI GRAND AGRICULTURE ETF

Emissor
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marca
Harvest Funds
Razão de despesas
0.60%
Página inicial
jsfund.cn
Data de ínicio
30 de mar. de 2021
Índice monitorado
China Securities Large Agricultural Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004SY9

Classificação

Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Agricultura
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo

A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Industrias de Processamento
Consumo de Não Duráveis
Ações98.81%
Industrias de Processamento55.70%
Consumo de Não Duráveis30.67%
Produtor Manufatureiro4.56%
Transportes2.43%
Tecnologia em Saúde2.10%
Minerais Não-Energéticos2.07%
Comércio de Varejo0.74%
Consumo de Serviços0.54%
Títulos, Dinheiro & Outros1.19%
Dinheiro1.19%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia100.00%
América do Norte0.00%
América Latina0.00%
Europa0.00%
África0.00%
Oriente Médio0.00%
Oceania0.00%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos