Guotai CSI Anime Comic & Game Exchange Traded Fund UnitsGuotai CSI Anime Comic & Game Exchange Traded Fund UnitsGuotai CSI Anime Comic & Game Exchange Traded Fund Units

Guotai CSI Anime Comic & Game Exchange Traded Fund Units

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪3,39 B‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪1,28 B‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪2,04 B‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre Guotai CSI Anime Comic & Game Exchange Traded Fund Units


Emissor
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Marca
Guotai
Página inicial
Data de ínicio
25 de fev. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
China Securities Animation and Game Index. - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Identificadores
2
ISIN CNE100004DY1

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Video games & eSports
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Consumo de Serviços
Ações99,38%
Serviços de Tecnologia81,25%
Consumo de Serviços10,02%
Serviços Comerciais4,49%
Consumo Duráveis2,91%
Produtor Manufatureiro0,71%
Títulos, Dinheiro & Outros0,62%
Dinheiro0,62%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


516010 investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 81,25% de ações, e Consumer Services, com 10,02% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 516010 são Kingnet Network Co., Ltd. Class A e Giant Network Group Co. Ltd. Class A, ocupando 11,11% e 10,77% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de 516010 sob gerenciamento é de ‪3,39 B‬ CNY. Está caindo 17,58% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 516010 para ‪1,28 B‬ CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, 516010 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 516010 são emitidas por Guotai Asset Management Co., Ltd. sobre a marca Guotai. O ETF foi lançado em 25 de fev. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 516010 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
516010 seguem o China Securities Animation and Game Index. - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
516010 investe em ações.
O preço de 516010 caiu −2,24% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 30,63%. Veja mais dinâmicas de 516010 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,38% no último mês, apresentou um aumento de 16,25% no desempenho de três meses e aumentou 32,81% em um ano.
516010 é negociado com um prêmio (0,21%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.