Bosera CSI Inteligent Consumer Index ETFBosera CSI Inteligent Consumer Index ETFBosera CSI Inteligent Consumer Index ETF

Bosera CSI Inteligent Consumer Index ETF

Sem negociações
Veja nos Supergráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪142,58 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−122,28 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Total de ações em circulação
‪122,91 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre Bosera CSI Inteligent Consumer Index ETF


Emissor
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Marca
Bosera
Página inicial
Data de ínicio
30 de dez. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
China Securities Intelligent Consumption Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DD5

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Consumo
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Consumo Duráveis
Ações98,32%
Tecnologia Eletrônica60,16%
Produtor Manufatureiro13,38%
Consumo Duráveis12,37%
Serviços de Tecnologia7,16%
Serviços de Saúde1,97%
Tecnologia em Saúde1,39%
Comércio de Varejo0,59%
Comunicações0,52%
Consumo de Serviços0,40%
Serviços de Distribuição0,34%
Industrias de Processamento0,02%
Serviços Comerciais0,01%
Minerais Não-Energéticos0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros1,68%
Dinheiro1,63%
Miscelânea0,05%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


515920 investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 60,16% de ações, e Producer Manufacturing, com 13,38% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 515920 são Midea Group Co. Ltd. Class A e Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A, ocupando 4,83% e 4,83% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de 515920 sob gerenciamento é de ‪142,58 M‬ CNY. Está caindo 3,85% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 515920 para ‪−122,28 M‬ CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, 515920 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 515920 são emitidas por Bosera Asset Management Co., Ltd. sobre a marca Bosera. O ETF foi lançado em 30 de dez. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 515920 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
515920 seguem o China Securities Intelligent Consumption Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
515920 investe em ações.
O preço de 515920 caiu −3,96% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 40,91%. Veja mais dinâmicas de 515920 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,35% no último mês, caíram −0,35% no último mês, apresentou um aumento de 30,30% no desempenho de três meses e aumentou 44,27% em um ano.
515920 é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.