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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
190,91 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−33,53 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
2,7%
Sobre BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD SMART CONSUMPTION ETF CNY
Emissor
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Marca
Bosera
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
bosera.com
Data de ínicio
30 de dez. de 2020
Índice monitorado
China Securities Intelligent Consumption Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100004DD5
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Consumo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Consumo Duráveis
Ações
98,38%
Tecnologia Eletrônica
55,68%
Produtor Manufatureiro
17,13%
Consumo Duráveis
12,22%
Serviços de Tecnologia
5,74%
Tecnologia em Saúde
2,16%
Serviços de Saúde
2,00%
Serviços Comerciais
1,25%
Comércio de Varejo
0,77%
Consumo de Serviços
0,67%
Serviços de Distribuição
0,45%
Comunicações
0,26%
Industrias de Processamento
0,03%
Minerais Não-Energéticos
0,00%
Serviços Públicos
0,00%
Serviços Industriais
0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros
1,62%
Dinheiro
1,62%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos