CICC MSCI China A International Quality Index Exchange Traded Fund Units
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre CICC MSCI China A International Quality Index Exchange Traded Fund Units
Página inicial
Data de ínicio
21 de jan. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
CICC Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100004D44
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Consumo de Não Duráveis
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Tecnologia em Saúde
Ações96,54%
Consumo de Não Duráveis33,01%
Tecnologia Eletrônica16,47%
Produtor Manufatureiro14,73%
Tecnologia em Saúde12,42%
Consumo Duráveis5,51%
Serviços de Tecnologia4,83%
Minerais Energéticos4,50%
Serviços de Saúde2,27%
Industrias de Processamento1,17%
Serviços Públicos0,96%
Transportes0,66%
Títulos, Dinheiro & Outros3,46%
Dinheiro3,46%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
515910 investe em ações. Os principais setores do fundo são Consumer Non-Durables, com 33,01% de ações, e Electronic Technology, com 16,47% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 515910 são Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A e Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, ocupando 5,13% e 5,04% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de 515910 sob gerenciamento é de 23,19 K CNY. Está caindo 2,35% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 515910 para −253,21 M CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, 515910 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 515910 são emitidas por China International Capital Corp. Ltd. sobre a marca CICC. O ETF foi lançado em 21 de jan. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 515910 é de 0,35% o que significa que você tem que pagar 0,35% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
515910 seguem o MSCI China A International Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
515910 investe em ações.
O preço de 515910 subiu 4,31% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 28,74%. Veja mais dinâmicas de 515910 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,82% no último mês, apresentou um aumento de 31,25% no desempenho de três meses e aumentou 30,11% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,82% no último mês, apresentou um aumento de 31,25% no desempenho de três meses e aumentou 30,11% em um ano.
515910 é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.