CSI 800 Index ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre CSI 800 Index ETF
Página inicial
Data de ínicio
8 de out. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
China Universal Asset Management Co., Ltd.
Identificadores
2
ISIN CNE100003WV9
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Ações97,01%
Financeiro21,54%
Tecnologia Eletrônica15,03%
Produtor Manufatureiro13,69%
Consumo de Não Duráveis6,35%
Tecnologia em Saúde6,17%
Industrias de Processamento5,90%
Serviços de Tecnologia4,80%
Minerais Não-Energéticos4,77%
Consumo Duráveis4,11%
Serviços Públicos3,55%
Transportes3,23%
Minerais Energéticos2,19%
Serviços Industriais1,83%
Comunicações1,29%
Serviços de Distribuição0,91%
Consumo de Serviços0,50%
Comércio de Varejo0,46%
Serviços Comerciais0,37%
Serviços de Saúde0,32%
Títulos, Dinheiro & Outros2,99%
Dinheiro2,99%
Detalhamento regional das ações
Ásia99,91%
Europa0,09%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
515800 investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 21,54% de ações, e Electronic Technology, com 15,03% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As ações de 515800 são emitidas por China Universal Asset Management Co., Ltd. sobre a marca China Universal. O ETF foi lançado em 8 de out. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 515800 é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
515800 seguem o CSI 800 Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
515800 investe em ações.
O preço de 515800 caiu −0,23% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 27,33%. Veja mais dinâmicas de 515800 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,26% no último mês, apresentou um aumento de 5,71% no desempenho de três meses e aumentou 4,55% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,26% no último mês, apresentou um aumento de 5,71% no desempenho de três meses e aumentou 4,55% em um ano.
515800 é negociado com um prêmio (0,11%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.