Hwabao WP CSI Food & Beverage Sub-industry Index ETFHwabao WP CSI Food & Beverage Sub-industry Index ETFHwabao WP CSI Food & Beverage Sub-industry Index ETF

Hwabao WP CSI Food & Beverage Sub-industry Index ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,27 B‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪511,77 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪2,07 B‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre Hwabao WP CSI Food & Beverage Sub-industry Index ETF


Emissor
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
Marca
Hwabao
Página inicial
Data de ínicio
24 de dez. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Subdivided Food and Beverage Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004D69

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Bens de primeira necessidade
Nicho
Alimentos, bebidas & tabaco
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Não Duráveis
Industrias de Processamento
Ações98,08%
Consumo de Não Duráveis79,02%
Industrias de Processamento16,31%
Tecnologia em Saúde1,17%
Produtor Manufatureiro0,95%
Comércio de Varejo0,36%
Consumo de Serviços0,26%
Títulos, Dinheiro & Outros1,92%
Dinheiro1,92%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


515710 investe em ações. Os principais setores do fundo são Consumer Non-Durables, com 79,02% de ações, e Process Industries, com 16,31% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 515710 são Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A, ocupando 14,99% e 14,33% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de 515710 sob gerenciamento é de ‪1,27 B‬ CNY. Subiu 4,91% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 515710 para ‪511,77 M‬ CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, 515710 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 515710 são emitidas por Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. sobre a marca Hwabao. O ETF foi lançado em 24 de dez. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 515710 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
515710 seguem o CSI Subdivided Food and Beverage Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
515710 investe em ações.
O preço de 515710 caiu −5,21% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −10,43%. Veja mais dinâmicas de 515710 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −4,47% no último mês, apresentou um aumento de 3,92% no desempenho de três meses e diminuiu −1,49% em um ano.
515710 é negociado com um prêmio (0,19%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.