Fullgoal CSI Consumer 50 Index ETF FundFullgoal CSI Consumer 50 Index ETF FundFullgoal CSI Consumer 50 Index ETF Fund

Fullgoal CSI Consumer 50 Index ETF Fund

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪3,74 B‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪1,48 B‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,02%
Total de ações em circulação
‪3,14 B‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre Fullgoal CSI Consumer 50 Index ETF Fund


Emissor
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marca
Fullgoal
Página inicial
Data de ínicio
14 de out. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Consumer 50 Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Identificadores
2
ISIN CNE100003X82

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Consumo
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Não Duráveis
Consumo Duráveis
Industrias de Processamento
Produtor Manufatureiro
Ações99,46%
Consumo de Não Duráveis39,90%
Consumo Duráveis22,24%
Industrias de Processamento18,45%
Produtor Manufatureiro12,15%
Comércio de Varejo2,83%
Serviços Públicos1,41%
Consumo de Serviços1,38%
Serviços Comerciais0,63%
Tecnologia em Saúde0,48%
Tecnologia Eletrônica0,00%
Serviços Industriais0,00%
Minerais Não-Energéticos0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros0,54%
Dinheiro0,53%
Miscelânea0,01%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


515650 investe em ações. Os principais setores do fundo são Consumer Non-Durables, com 39,90% de ações, e Consumer Durables, com 22,24% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 515650 são Midea Group Co. Ltd. Class A e Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, ocupando 14,72% e 14,51% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de 515650 sob gerenciamento é de ‪3,74 B‬ CNY. Subiu 7,53% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 515650 para ‪1,48 B‬ CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, 515650 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 515650 são emitidas por Fullgoal Fund Management Co., Ltd. sobre a marca Fullgoal. O ETF foi lançado em 14 de out. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 515650 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
515650 seguem o CSI Consumer 50 Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
515650 investe em ações.
O preço de 515650 caiu −0,76% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 4,35%. Veja mais dinâmicas de 515650 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,46% no último mês, caíram −1,46% no último mês, apresentou uma redução de −3,08% no desempenho de três meses e aumentou 4,50% em um ano.
515650 é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.