Principais estatísticas
Sobre China Universal CSI 300 ETF
Página inicial
Data de ínicio
4 de dez. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W91
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Ações98,29%
Financeiro23,03%
Tecnologia Eletrônica14,23%
Produtor Manufatureiro13,59%
Consumo de Não Duráveis8,28%
Industrias de Processamento5,66%
Tecnologia em Saúde5,53%
Consumo Duráveis4,88%
Serviços de Tecnologia4,52%
Serviços Públicos3,87%
Transportes3,58%
Minerais Não-Energéticos3,39%
Minerais Energéticos2,78%
Serviços Industriais2,04%
Comunicações1,51%
Serviços de Distribuição0,81%
Comércio de Varejo0,31%
Serviços de Saúde0,29%
Títulos, Dinheiro & Outros1,71%
Dinheiro1,71%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
515310 investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 23,03% de ações, e Electronic Technology, com 14,23% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 515310 são Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, ocupando 4,57% e 3,35% do portifólio correspondentemente.
Não, 515310 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 515310 são emitidas por China Universal Asset Management Co., Ltd. sobre a marca China Universal. O ETF foi lançado em 4 de dez. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 515310 é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
515310 seguem o China Shenzhen SE / CSI 300 Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
515310 investe em ações.
515310 é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.