ChinaAMC CSI Food & Beverage Sub-industry Index Exchange Traded Fund
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre ChinaAMC CSI Food & Beverage Sub-industry Index Exchange Traded Fund
Página inicial
Data de ínicio
30 de dez. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004D51
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Consumo de Não Duráveis
Industrias de Processamento
Ações99,42%
Consumo de Não Duráveis80,11%
Industrias de Processamento16,52%
Tecnologia em Saúde1,18%
Produtor Manufatureiro0,96%
Comércio de Varejo0,37%
Consumo de Serviços0,26%
Tecnologia Eletrônica0,00%
Serviços Comerciais0,00%
Serviços de Distribuição0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros0,58%
Dinheiro0,57%
Fundo mútuo0,01%
Miscelânea0,00%
Privado0,00%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
515170 investe em ações. Os principais setores do fundo são Consumer Non-Durables, com 80,11% de ações, e Process Industries, com 16,52% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 515170 são Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A, ocupando 15,16% e 14,52% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de 515170 sob gerenciamento é de 5,05 B CNY. Subiu 20,80% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 515170 para 2,54 B CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, 515170 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 515170 são emitidas por CITIC Securities Co., Ltd. sobre a marca ChinaAMC. O ETF foi lançado em 30 de dez. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 515170 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
515170 seguem o CSI Sub-sector Food & Beverage Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
515170 investe em ações.
O preço de 515170 caiu −3,68% no último mês, Veja mais dinâmicas de 515170 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −6,13% no último mês, apresentou um aumento de 3,04% no desempenho de três meses e aumentou 13,39% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −6,13% no último mês, apresentou um aumento de 3,04% no desempenho de três meses e aumentou 13,39% em um ano.
515170 é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.