ChinaAMC CSI Food & Beverage Sub-industry Index Exchange Traded FundChinaAMC CSI Food & Beverage Sub-industry Index Exchange Traded FundChinaAMC CSI Food & Beverage Sub-industry Index Exchange Traded Fund

ChinaAMC CSI Food & Beverage Sub-industry Index Exchange Traded Fund

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪5,05 B‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪2,54 B‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,03%
Total de ações em circulação
‪8,69 B‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre ChinaAMC CSI Food & Beverage Sub-industry Index Exchange Traded Fund


Marca
ChinaAMC
Página inicial
Data de ínicio
30 de dez. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Sub-sector Food & Beverage Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004D51

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Bens de primeira necessidade
Nicho
Alimentos, bebidas & tabaco
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Não Duráveis
Industrias de Processamento
Ações99,42%
Consumo de Não Duráveis80,11%
Industrias de Processamento16,52%
Tecnologia em Saúde1,18%
Produtor Manufatureiro0,96%
Comércio de Varejo0,37%
Consumo de Serviços0,26%
Tecnologia Eletrônica0,00%
Serviços Comerciais0,00%
Serviços de Distribuição0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros0,58%
Dinheiro0,57%
Fundo mútuo0,01%
Miscelânea0,00%
Privado0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


515170 investe em ações. Os principais setores do fundo são Consumer Non-Durables, com 80,11% de ações, e Process Industries, com 16,52% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 515170 são Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A, ocupando 15,16% e 14,52% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de 515170 sob gerenciamento é de ‪5,05 B‬ CNY. Subiu 20,80% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 515170 para ‪2,54 B‬ CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, 515170 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 515170 são emitidas por CITIC Securities Co., Ltd. sobre a marca ChinaAMC. O ETF foi lançado em 30 de dez. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 515170 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
515170 seguem o CSI Sub-sector Food & Beverage Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
515170 investe em ações.
O preço de 515170 caiu −3,68% no último mês, Veja mais dinâmicas de 515170 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −6,13% no último mês, apresentou um aumento de 3,04% no desempenho de três meses e aumentou 13,39% em um ano.
515170 é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.