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Visão geral
Análises
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Sinais técnicos
Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
691,97 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−19,83 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
547,70 M
Razão de despesas
0,20%
Sobre FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF
Emissor
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marca
Fullgoal
Página inicial
fullgoal.com.cn
Data de ínicio
6 de nov. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003X41
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços Industriais
Minerais Não-Energéticos
Serviços Públicos
Produtor Manufatureiro
Ações
99,07%
Serviços Industriais
17,15%
Minerais Não-Energéticos
11,77%
Serviços Públicos
11,29%
Produtor Manufatureiro
10,91%
Tecnologia Eletrônica
8,53%
Minerais Energéticos
7,52%
Tecnologia em Saúde
6,95%
Transportes
6,06%
Financeiro
5,35%
Industrias de Processamento
4,64%
Consumo de Não Duráveis
3,38%
Serviços de Distribuição
2,58%
Comunicações
1,57%
Consumo Duráveis
1,37%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,93%
Dinheiro
0,93%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos