FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪691,97 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−19,83 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
‪547,70 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF


Emissor
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marca
Fullgoal
Página inicial
Data de ínicio
6 de nov. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003X41

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços Industriais
Minerais Não-Energéticos
Serviços Públicos
Produtor Manufatureiro
Ações99,07%
Serviços Industriais17,15%
Minerais Não-Energéticos11,77%
Serviços Públicos11,29%
Produtor Manufatureiro10,91%
Tecnologia Eletrônica8,53%
Minerais Energéticos7,52%
Tecnologia em Saúde6,95%
Transportes6,06%
Financeiro5,35%
Industrias de Processamento4,64%
Consumo de Não Duráveis3,38%
Serviços de Distribuição2,58%
Comunicações1,57%
Consumo Duráveis1,37%
Títulos, Dinheiro & Outros0,93%
Dinheiro0,93%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos