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INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD CSI DIVIDEND LOW VOLATILITY 100 ETF CNY
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
9.44 B
CNY
Fluxo de fundo (1A)
9.82 B
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.6%
Sobre INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD CSI DIVIDEND LOW VOLATILITY 100 ETF CNY
Emissor
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Marca
Invesco
Razão de despesas
0.60%
Página inicial
igwfmc.com
Data de ínicio
22 de mai. de 2020
Índice monitorado
CSI Dividend Low Volatility 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100003V50
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Industrias de Processamento
Minerais Não-Energéticos
Ações
97.34%
Financeiro
27.76%
Industrias de Processamento
15.63%
Minerais Não-Energéticos
10.03%
Serviços Públicos
9.96%
Consumo de Não Duráveis
7.08%
Minerais Energéticos
6.54%
Transportes
6.41%
Produtor Manufatureiro
4.58%
Serviços Industriais
2.78%
Comércio de Varejo
2.49%
Tecnologia em Saúde
1.65%
Consumo Duráveis
0.97%
Serviços Comerciais
0.75%
Serviços de Distribuição
0.72%
Títulos, Dinheiro & Outros
2.66%
Dinheiro
2.66%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos