ChinaAMC CSI Refers To Real Estate Transaction Type Open Index Securities Investment Fund ETF
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Principais estatísticas
Sobre ChinaAMC CSI Refers To Real Estate Transaction Type Open Index Securities Investment Fund ETF
Página inicial
Data de ínicio
28 de nov. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WL0
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações98,71%
Financeiro83,28%
Transportes4,84%
Consumo Duráveis2,99%
Tecnologia Eletrônica2,45%
Consumo de Serviços2,41%
Produtor Manufatureiro1,29%
Serviços Industriais1,15%
Minerais Não-Energéticos0,31%
Serviços de Distribuição0,00%
Industrias de Processamento0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros1,29%
Dinheiro1,21%
Fundo mútuo0,04%
Miscelânea0,02%
Privado0,00%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
515060 investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 83,28% de ações, e Transportation, com 4,84% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 515060 são Poly Developments & Holdings Group Co., Ltd. Class A e China Vanke Co., Ltd Class A, ocupando 9,85% e 9,24% do portifólio correspondentemente.
Não, 515060 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 515060 são emitidas por CITIC Securities Co., Ltd. sobre a marca ChinaAMC. O ETF foi lançado em 28 de nov. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 515060 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
515060 seguem o CSI All Index Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
515060 investe em ações.
O preço de 515060 subiu 8,58% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,12%. Veja mais dinâmicas de 515060 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 21,17% no desempenho de três meses e aumentou 12,90% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 21,17% no desempenho de três meses e aumentou 12,90% em um ano.
515060 é negociado com um prêmio (0,11%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.