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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
52.42 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−1.30 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1.7%
Sobre BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER IDX ETF CN
Emissor
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Marca
Bosera
Página inicial
bosera.com
Data de ínicio
3 de mar. de 2022
Índice monitorado
CSI Hong Kong Stock Connect Internet Index Yield - CNY - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100005BN5
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Consumo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Não Duráveis
Serviços de Tecnologia
Consumo Duráveis
Transportes
Consumo de Serviços
Ações
93.76%
Consumo de Não Duráveis
20.58%
Serviços de Tecnologia
18.45%
Consumo Duráveis
16.63%
Transportes
12.78%
Consumo de Serviços
10.75%
Tecnologia Eletrônica
6.86%
Produtor Manufatureiro
5.92%
Comércio de Varejo
1.43%
Serviços Comerciais
0.37%
Títulos, Dinheiro & Outros
6.24%
Dinheiro
6.24%
Breakdown regional das ações
3%
96%
Ásia
96.39%
América do Norte
3.61%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos