Huatai-PB CSI HK Connect HDY Investment Index Exchange Traded Fund
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Principais estatísticas
Sobre Huatai-PB CSI HK Connect HDY Investment Index Exchange Traded Fund
Página inicial
Data de ínicio
8 de abr. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Identificadores
2
ISIN CNE100005B94
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Minerais Energéticos
Transportes
Ações90,65%
Financeiro33,64%
Minerais Energéticos20,48%
Transportes19,35%
Comunicações8,44%
Serviços Industriais4,18%
Serviços Públicos2,89%
Minerais Não-Energéticos1,68%
Títulos, Dinheiro & Outros9,35%
Miscelânea5,94%
Dinheiro3,42%
Detalhamento regional das ações
Ásia90,37%
Oceania6,89%
Europa2,74%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
513530 investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 33,64% de ações, e Energy Minerals, com 20,48% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 513530 são COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class H e Yancoal Australia Ltd., ocupando 8,78% e 6,24% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 513530 somaram 0,01 CNY. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,01 CNY em dividendos,
Sim, 513530 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,00%. O Último dividendo (28 de jan. de 2026) foi de 0,01 CNY. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 513530 são emitidas por Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. sobre a marca Huatai. O ETF foi lançado em 8 de abr. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 513530 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
513530 seguem o CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
513530 investe em ações.
O preço de 513530 subiu 5,63% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 18,16%. Veja mais dinâmicas de 513530 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,45% no último mês, apresentou um aumento de 8,71% no desempenho de três meses e aumentou 35,42% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,45% no último mês, apresentou um aumento de 8,71% no desempenho de três meses e aumentou 35,42% em um ano.
513530 é negociado com um prêmio (0,15%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.