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E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETFEE

E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF

1,541CNYD
−0,016−1,03%
No fechamento em 3 de abr., 09:19 GMT
CNY
Sem negociações
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Visão geral
Análises
Holdings Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪7,52 B‬ CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪2,40 B‬ CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,9%
Total de ações em circulação
‪4,79 B‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF


Emissor
E Fund Management Co., Ltd.
Marca
E Fund
Página inicial
efunds.com.cn
Data de ínicio
13 de mar. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Hong Kong Securities Investment Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W18

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços Comerciais
ETF
Ações75,96%
Financeiro61,07%
Serviços Comerciais10,91%
Tecnologia Eletrônica3,98%
Títulos, Dinheiro & Outros24,04%
ETF17,36%
Privado4,22%
Dinheiro2,46%
Detalhamento regional das ações
15%84%
Ásia84,49%
América do Norte15,51%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
3
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.388
14,33%
6
CITIC Securities Co. Ltd. Class H6030
14,27%
C
CGS International, Inc. (Dominican Republic)CGSI
10,91%
C
CICC Bloomberg Barclays China Treasury 1-10 Years ETF
9,56%
6
Huatai Securities Co., Ltd. Class H6886
8,58%
5
GTJA Allianz CSI All-Share Semiconductor Products & EQPT ETF512480
7,79%
6
Haitong Securities Co., Ltd. Class H6HT
7,15%
1
GF Securities Co., Ltd. Class H1776
4,77%
A
CSC Holdings, LLC 6.5% 01-FEB-2029ALLVF4791459
4,22%
7
CMSC, Inc.7707
3,98%
Top 10 pesos85,57%
Patrimônio total 20

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos