E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HONG KONG CONNECT INTERNET INDEX ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HONG KONG CONNECT INTERNET INDEX ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HONG KONG CONNECT INTERNET INDEX ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HONG KONG CONNECT INTERNET INDEX ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪249,58 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−24,20 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,2%
Total de ações em circulação
‪189,84 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HONG KONG CONNECT INTERNET INDEX ETF


Emissor
E Fund Management Co., Ltd.
Marca
E Fund
Página inicial
Data de ínicio
12 de jun. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Hong Kong Southbound Internet Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000060Y4

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Internet
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Comércio de Varejo
Transportes
Tecnologia Eletrônica
Dinheiro
Ações75,23%
Serviços de Tecnologia24,39%
Comércio de Varejo17,66%
Transportes13,70%
Tecnologia Eletrônica13,61%
Consumo de Serviços3,04%
Produtor Manufatureiro2,82%
Títulos, Dinheiro & Outros24,77%
Dinheiro24,77%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos