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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪345.19 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−14.62 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.5%

Sobre MSCIA SHARES

Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Razão de despesas
0.60%
Página inicial
Data de ínicio
12 de fev. de 2015
Índice monitorado
MSCI China A Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE1000028T1

Classificação

Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Consumo de Não Duráveis
Tecnologia Eletrônica
Ações95.43%
Financeiro17.80%
Produtor Manufatureiro11.97%
Consumo de Não Duráveis11.67%
Tecnologia Eletrônica10.54%
Industrias de Processamento7.61%
Tecnologia em Saúde7.26%
Minerais Não-Energéticos4.15%
Serviços Públicos4.10%
Serviços de Tecnologia4.08%
Transportes3.70%
Consumo Duráveis3.38%
Minerais Energéticos3.03%
Serviços Industriais2.01%
Serviços de Distribuição0.91%
Comércio de Varejo0.81%
Comunicações0.73%
Serviços de Saúde0.58%
Consumo de Serviços0.57%
Serviços Comerciais0.55%
Títulos, Dinheiro & Outros4.57%
Dinheiro4.55%
Miscelânea0.02%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia100.00%
América do Norte0.00%
América Latina0.00%
Europa0.00%
África0.00%
Oriente Médio0.00%
Oceania0.00%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos