Principais estatísticas
Sobre China Universal CSI Bank ETF
Página inicial
Data de ínicio
23 de out. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003HF3
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações99,82%
Financeiro99,82%
Títulos, Dinheiro & Outros0,18%
Dinheiro0,18%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da 512820 são China Merchants Bank Co., Ltd. Class A e Industrial Bank Co., Ltd. Class A, ocupando 14,94% e 9,40% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 512820 somaram 0,06 CNY. Antes disso, o emissor pagou 0,07 CNY em dividendos, o que mostra uma queda de 3,12%.
Sim, 512820 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,00%. O Último dividendo (30 de dez. de 2024) foi de 0,06 CNY.
As ações de 512820 são emitidas por China Universal Asset Management Co., Ltd. sobre a marca China Universal. O ETF foi lançado em 23 de out. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 512820 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
512820 seguem o China Securities Bank Index Yield - CNY. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
512820 investe em ações.
512820 é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.