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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
502,37 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
116,43 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Sobre CONSUMER STAPLES
Emissor
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marca
Harvest ETFs
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
jsfund.cn
Data de ínicio
13 de jun. de 2014
Índice monitorado
CSI Consumer Staples Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100002904
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Bens de primeira necessidade
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Não Duráveis
Industrias de Processamento
Ações
98,52%
Consumo de Não Duráveis
61,26%
Industrias de Processamento
35,38%
Produtor Manufatureiro
0,95%
Tecnologia em Saúde
0,93%
Títulos, Dinheiro & Outros
1,48%
Dinheiro
1,48%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos