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CONSUMER STAPLES

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪502,37 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪116,43 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%

Sobre CONSUMER STAPLES


Emissor
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marca
Harvest ETFs
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
Data de ínicio
13 de jun. de 2014
Índice monitorado
CSI Consumer Staples Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100002904

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Bens de primeira necessidade
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Não Duráveis
Industrias de Processamento
Ações98,52%
Consumo de Não Duráveis61,26%
Industrias de Processamento35,38%
Produtor Manufatureiro0,95%
Tecnologia em Saúde0,93%
Títulos, Dinheiro & Outros1,48%
Dinheiro1,48%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos