Principais estatísticas
Sobre CCB Principal CSI 300 Dividend Traded Open-end Index Fund
Página inicial
Data de ínicio
23 de ago. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
ISIN
CNE100003XD5
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Minerais Energéticos
Transportes
Ações99,43%
Financeiro45,62%
Minerais Energéticos19,41%
Transportes11,06%
Produtor Manufatureiro5,51%
Minerais Não-Energéticos4,96%
Serviços Industriais3,53%
Industrias de Processamento3,09%
Comunicações3,01%
Consumo de Não Duráveis1,85%
Consumo Duráveis1,38%
Títulos, Dinheiro & Outros0,57%
Dinheiro0,57%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
512530 investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 45,62% de ações, e Energy Minerals, com 19,41% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 512530 são COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A e Shanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd Class A, ocupando 5,35% e 3,09% do portifólio correspondentemente.
Não, 512530 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 512530 são emitidas por CCB Principal Asset Management Co., Ltd. sobre a marca CCB. O ETF foi lançado em 23 de ago. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 512530 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
512530 seguem o CSI 300 Dividend CNY - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
512530 investe em ações.