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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
4.26 B
CNY
Fluxo de fundo (1A)
556.28 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.9%
Sobre NONFERROUS META
Emissor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Razão de despesas
0.60%
Página inicial
nffund.com
Data de ínicio
3 de ago. de 2017
Índice monitorado
CSI Shenwan Nonferrous Metals Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100002SG0
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Materiais
Nicho
Metais & mineradoras diversificadas
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Minerais Não-Energéticos
Industrias de Processamento
Ações
99.39%
Minerais Não-Energéticos
65.73%
Industrias de Processamento
23.36%
Serviços de Distribuição
7.95%
Produtor Manufatureiro
2.34%
Títulos, Dinheiro & Outros
0.61%
Dinheiro
0.61%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos