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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
4,66 B
CNY
Fluxo de fundo (1A)
414,48 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,6%
Sobre NONFERROUS META
Emissor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
nffund.com
Data de ínicio
3 de ago. de 2017
Índice monitorado
CSI Shenwan Nonferrous Metals Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100002SG0
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Materiais
Nicho
Metais & mineradoras diversificadas
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Minerais Não-Energéticos
Serviços de Distribuição
Industrias de Processamento
Ações
99,59%
Minerais Não-Energéticos
72,58%
Serviços de Distribuição
12,25%
Industrias de Processamento
12,17%
Produtor Manufatureiro
2,60%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,41%
Dinheiro
0,41%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos