INVESCO TMTII

INVESCO TMT

1,930CNYD
−0,014−0,72%
No fechamento em 08:49 GMT
CNY
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪855,32 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪151,81 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
‪438,99 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre INVESCO TMT


Emissor
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
Data de ínicio
18 de jul. de 2014
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
CSI Technology Media Communications 150 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000028N4

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tecnologia da informação
Nicho
Equipamentos de comunicação
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Produtor Manufatureiro
Ações98,50%
Tecnologia Eletrônica60,05%
Serviços de Tecnologia14,98%
Produtor Manufatureiro11,53%
Comunicações7,92%
Consumo de Serviços1,84%
Consumo Duráveis0,85%
Serviços Comerciais0,52%
Serviços Públicos0,24%
Comércio de Varejo0,23%
Industrias de Processamento0,19%
Serviços de Distribuição0,15%
Títulos, Dinheiro & Outros1,50%
Dinheiro1,50%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
0
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A002475
4,61%
0
BOE Technology Group Co., Ltd. Class A000725
3,53%
3
Zhongji Innolight Co., Ltd. Class A300308
2,89%
0
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd Class A002415
2,69%
6
Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A601138
2,54%
0
NAURA Technology Group Co Ltd Class A002371
2,37%
6
China Mobile Limited Class A600941
2,26%
6
China Telecom Corp. Ltd. Class A601728
2,23%
6
Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A688981
2,12%
6
China United Network Communications Limited Class A600050
2,09%
Top 10 pesos27,33%
Patrimônio total 151

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos