PING AN ChinaBond Medium-High Grade Spread Enhanced Enterprise Bond Exchange Traded Fund Units
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre PING AN ChinaBond Medium-High Grade Spread Enhanced Enterprise Bond Exchange Traded Fund Units
Página inicial
Data de ínicio
27 de dez. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
CSI Medium and High Grade Corporate Bond Spread Factor Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003H33
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de 511030 somaram 1,05 CNY. No ano anterior, o emissor pagou 1,05 CNY em dividendos,
Os ativos de 511030 sob gerenciamento é de 22,83 B CNY. Subiu 2,00% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 511030 para 103,03 B CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 511030 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,00%. O Último dividendo (27 de dez. de 2024) foi de 0,10 CNY. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de 511030 são emitidas por Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. sobre a marca Ping An. O ETF foi lançado em 27 de dez. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 511030 é de 0,33% o que significa que você tem que pagar 0,33% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
511030 seguem o CSI Medium and High Grade Corporate Bond Spread Factor Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
O preço de 511030 caiu −0,10% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,55%. Veja mais dinâmicas de 511030 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,10% no último mês, caíram −0,10% no último mês, apresentou uma redução de −0,03% no desempenho de três meses e aumentou 1,60% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,10% no último mês, caíram −0,10% no último mês, apresentou uma redução de −0,03% no desempenho de três meses e aumentou 1,60% em um ano.
511030 é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.