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Ping An CSI 5-10 Yrs National Bond Open Index Fund

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,50 B‬ CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪18,20 M‬ CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,03%
Total de ações em circulação
‪12,89 M‬
Razão de despesas
0,30%

Sobre Ping An CSI 5-10 Yrs National Bond Open Index Fund


Emissor
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A
Marca
Ping An
Página inicial
fund.pingan.com
Data de ínicio
21 de dez. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003H41

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Mais Negociados
Localização
China
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


Os últimos dividendos de 511020 somaram 3,43 CNY. Antes disso, o emissor pagou 4,30 CNY em dividendos, o que mostra uma queda de 25,47%.
Os ativos de 511020 sob gerenciamento é de ‪1,50 B‬ CNY. Subiu 2,06% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 511020 para ‪18,20 M‬ CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
As ações de 511020 são emitidas por Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. sobre a marca Ping An. O ETF foi lançado em 21 de dez. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de 511020 é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
511020 seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
O preço de 511020 caiu −0,09% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 4,09%. Veja mais dinâmicas de 511020 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,13% no último mês, caíram −0,13% no último mês, apresentou uma redução de −0,81% no desempenho de três meses e aumentou 3,33% em um ano.
511020 é negociado com um prêmio (0,00%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.