Principais estatísticas
Sobre SSE Dividend Index ETF
Página inicial
Data de ínicio
17 de nov. de 2006
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE000001PB0
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Minerais Energéticos
Transportes
Ações99,32%
Financeiro30,50%
Minerais Energéticos26,03%
Transportes20,60%
Consumo de Não Duráveis5,79%
Consumo de Serviços4,94%
Minerais Não-Energéticos3,96%
Industrias de Processamento3,04%
Comércio de Varejo2,20%
Serviços Públicos1,68%
Produtor Manufatureiro0,58%
Títulos, Dinheiro & Outros0,68%
Dinheiro0,68%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
510880 investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 30,50% de ações, e Energy Minerals, com 26,03% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 510880 são COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A e HLA Group Corp. Ltd. Class A, ocupando 4,62% e 2,80% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 510880 somaram 0,14 CNY. No ano anterior, o emissor pagou 0,13 CNY em dividendos, o que mostra um aumento de 7,75%.
A conta de fluxos de fundo de 510880 para 2,39 B CNY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 510880 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,58%. O Último dividendo (24 de jan. de 2025) foi de 0,14 CNY. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de 510880 são emitidas por Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. sobre a marca Huatai. O ETF foi lançado em 17 de nov. de 2006, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 510880 é de 0,50% o que significa que você tem que pagar 0,50% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
510880 seguem o SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
510880 investe em ações.
O preço de 510880 caiu −4,91% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −4,62%. Veja mais dinâmicas de 510880 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 3,20% no desempenho de três meses e aumentou 10,42% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 3,20% no desempenho de três meses e aumentou 10,42% em um ano.
510880 é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.