Principais estatísticas
Sobre CSI Shanghai State-owned Enterprise ETF
Página inicial
Data de ínicio
28 de jul. de 2016
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000029L6
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Transportes
Consumo Duráveis
Ações97,75%
Financeiro34,52%
Transportes18,31%
Consumo Duráveis10,10%
Produtor Manufatureiro8,52%
Tecnologia Eletrônica5,96%
Consumo de Serviços3,91%
Serviços Industriais3,72%
Serviços Públicos3,64%
Tecnologia em Saúde3,09%
Comércio de Varejo1,38%
Industrias de Processamento1,29%
Serviços de Distribuição1,10%
Consumo de Não Duráveis0,93%
Serviços Comerciais0,88%
Serviços de Tecnologia0,39%
Títulos, Dinheiro & Outros2,25%
Dinheiro1,64%
Miscelânea0,60%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
510810 investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 34,52% de ações, e Transportation, com 18,31% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da 510810 são SAIC Motor Corporation Limited Class A e Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. Class A, ocupando 9,08% e 8,20% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 510810 somaram 0,03 CNY. Antes disso, o emissor pagou 0,03 CNY em dividendos,
Sim, 510810 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,14%. O Último dividendo (25 de nov. de 2024) foi de 0,03 CNY.
As ações de 510810 são emitidas por China Universal Asset Management Co., Ltd. sobre a marca China Universal. O ETF foi lançado em 28 de jul. de 2016, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 510810 é de 0,55% o que significa que você tem que pagar 0,55% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
510810 seguem o CSI Shanghai State-owned Enterprise Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
510810 investe em ações.
510810 é negociado com um prêmio (0,13%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.