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CHINAAMC 300

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪160,57 B‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪92,79 B‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪41,04 B‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre CHINAAMC 300


Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Página inicial
Data de ínicio
25 de dez. de 2012
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE0999004C3

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Tecnologia Eletrônica
Ações99,34%
Financeiro22,10%
Produtor Manufatureiro13,24%
Tecnologia Eletrônica12,97%
Consumo de Não Duráveis9,42%
Industrias de Processamento6,61%
Tecnologia em Saúde5,47%
Serviços Públicos4,78%
Consumo Duráveis4,36%
Minerais Não-Energéticos3,89%
Transportes3,84%
Minerais Energéticos3,52%
Serviços de Tecnologia3,23%
Serviços Industriais2,28%
Comunicações1,63%
Serviços de Distribuição0,95%
Serviços Comerciais0,44%
Comércio de Varejo0,34%
Serviços de Saúde0,27%
Títulos, Dinheiro & Outros0,66%
Dinheiro0,66%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos