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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
—
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
0,60%
Sobre CONSUMPTION ETF
Emissor
China Merchants Bank Co., Ltd.
Marca
China Merchants
Página inicial
cmfchina.com
Data de ínicio
8 de dez. de 2010
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
SSE Consumer 80 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000028Q7
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Consumo
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Consumo de Não Duráveis
Consumo Duráveis
Ações
99,56%
Tecnologia em Saúde
30,01%
Consumo de Não Duráveis
26,68%
Consumo Duráveis
20,95%
Industrias de Processamento
9,03%
Produtor Manufatureiro
5,60%
Comércio de Varejo
3,64%
Serviços de Saúde
0,84%
Consumo de Serviços
0,80%
Serviços Públicos
0,79%
Tecnologia Eletrônica
0,71%
Serviços de Distribuição
0,53%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,44%
Dinheiro
0,23%
Miscelânea
0,20%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos