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MID-CAP ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪247,70 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−8,09 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,8%
Total de ações em circulação
‪42,29 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre MID-CAP ETF


Emissor
E Fund Management Co., Ltd.
Marca
E Fund
Página inicial
Data de ínicio
29 de mar. de 2010
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Shanghai Stock Exchange Mid-Cap Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999003J0

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mid cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Dinheiro
Ações20,42%
Financeiro11,70%
Transportes2,93%
Tecnologia Eletrônica1,98%
Produtor Manufatureiro1,97%
Consumo Duráveis1,85%
Títulos, Dinheiro & Outros79,58%
Dinheiro79,58%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos