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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
62,96 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
18,17 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,7%
Sobre CENTRAL SEOS ETF
Emissor
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marca
ICBC
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
icbccs.com.cn
Data de ínicio
26 de ago. de 2009
Índice monitorado
SSE Central Enterprises 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100000H93
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços Públicos
Ações
98,79%
Financeiro
37,20%
Serviços Públicos
13,97%
Minerais Energéticos
9,68%
Produtor Manufatureiro
7,73%
Transportes
7,47%
Serviços Industriais
7,39%
Comunicações
6,63%
Tecnologia Eletrônica
4,19%
Comércio de Varejo
1,39%
Serviços de Distribuição
1,38%
Minerais Não-Energéticos
1,34%
Serviços de Tecnologia
0,41%
Títulos, Dinheiro & Outros
1,21%
Dinheiro
1,21%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos