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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1,25 B
CHF
Fluxo de fundo (1A)
−120,65 M
CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,03%
Sobre ZKB SILVER ETF - A (CHF)
Emissor
State of Zurich
Marca
ZKB
Razão de despesas
0,72%
Página inicial
products.swisscanto.com
Data de ínicio
9 de mai. de 2007
Índice monitorado
ICE London Silver (Fixing CHF/ozt)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CH0183135976
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Prata
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Miscelânea
99,99%
Fundo mútuo
0,01%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos