Principais estatísticas
Sobre Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
Página inicial
Data de ínicio
11 de jul. de 2023
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
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Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Comércio de Varejo
Serviços de Tecnologia
Produtor Manufatureiro
Tecnologia em Saúde
Ações99,23%
Comércio de Varejo17,40%
Serviços de Tecnologia15,07%
Produtor Manufatureiro15,03%
Tecnologia em Saúde14,83%
Financeiro8,08%
Tecnologia Eletrônica7,49%
Minerais Energéticos6,90%
Consumo de Não Duráveis5,79%
Serviços Públicos4,74%
Serviços Industriais3,67%
Consumo de Serviços0,25%
Títulos, Dinheiro & Outros0,77%
Dinheiro0,74%
Miscelânea0,03%
Detalhamento regional das ações
América do Norte99,80%
América Latina0,11%
Europa0,09%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
XYLF investe em ações. Os principais setores do fundo são Retail Trade, com 17,40% de ações, e Technology Services, com 15,07% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da XYLF são Applied Materials, Inc. e Apple Inc., ocupando 5,62% e 5,08% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de XYLF somaram 0,09 CHF. O mês anterior, o emissor pagou 0,09 CHF em dividendos, o que mostra uma queda de 2,82%.
Os ativos de XYLF sob gerenciamento é de 89,05 M CHF. Subiu 5,61% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XYLF para 74,04 M CHF (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, XYLF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 9,08%. O Último dividendo (5 de set. de 2025) foi de 0,09 CHF. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de XYLF são emitidas por Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. sobre a marca Global X. O ETF foi lançado em 11 de jul. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XYLF é de 0,45% o que significa que você tem que pagar 0,45% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XYLF seguem o S&P 500. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XYLF investe em ações.
O preço de XYLF caiu −0,02% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −9,05%. Veja mais dinâmicas de XYLF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 3,60% no desempenho de três meses e diminuiu −10,10% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 3,60% no desempenho de três meses e diminuiu −10,10% em um ano.
XYLF é negociado com um prêmio (0,24%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.