X2 GI-LBD CHF HX2 GI-LBD CHF HX2 GI-LBD CHF H

X2 GI-LBD CHF H

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪35,59 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−2,00 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
0,80%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
‪393,77 K‬
Razão de despesas
0,25%

Sobre X2 GI-LBD CHF H


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
17 de ago. de 2012
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007421

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, atrelado a inflação
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 18 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,72%
Privado0,17%
Dinheiro0,08%
Fundo mútuo0,03%
Detalhamento regional das ações
1%53%42%2%
América do Norte53,82%
Europa42,72%
Ásia2,19%
Oceania1,28%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos