Principais estatísticas
Sobre Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
17 de ago. de 2012
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007421
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,64%
Dinheiro0,19%
Privado0,17%
Detalhamento regional das ações
América do Norte53,92%
Europa42,84%
Ásia1,90%
Oceania1,34%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
XG7G investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 99,64% de ações, e Corporate, com 0,17% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da XG7G são Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 e Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, ocupando 1,82% e 1,70% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de XG7G somaram 0,21 CHF. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,19 CHF em dividendos, o que mostra um aumento de 5,83%.
Os ativos de XG7G sob gerenciamento é de 36,86 M CHF. Subiu 1,81% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XG7G para −5,99 M CHF (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, XG7G paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,86%. O Último dividendo (4 de set. de 2025) foi de 0,21 CHF. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de XG7G são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 17 de ago. de 2012, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XG7G é de 0,25% o que significa que você tem que pagar 0,25% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XG7G seguem o Bloomberg World Govt Inflation-Linked. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XG7G investe em títulos.
O preço de XG7G caiu −0,98% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −4,78%. Veja mais dinâmicas de XG7G no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,46% no desempenho de três meses e diminuiu −3,77% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,46% no desempenho de três meses e diminuiu −3,77% em um ano.
XG7G é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.