CSI300 SWAP UCITS ETFCC

CSI300 SWAP UCITS ETF

13,500CHFD
0,0000,00%
No fechamento em 7 de mar., 22:55 GMT
CHF
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,40 B‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪227,04 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,2%
Total de ações em circulação
‪92,12 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre CSI300 SWAP UCITS ETF


Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
27 de jun. de 2012
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0779800910

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 6 de março de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Tecnologia em Saúde
Ações97,77%
Tecnologia Eletrônica22,34%
Financeiro19,44%
Serviços de Tecnologia13,00%
Tecnologia em Saúde10,02%
Comércio de Varejo8,36%
Consumo Duráveis4,43%
Produtor Manufatureiro4,37%
Serviços Comerciais2,85%
Minerais Energéticos1,94%
Consumo de Não Duráveis1,75%
Comunicações1,69%
Consumo de Serviços1,47%
Serviços Públicos1,33%
Serviços Industriais1,28%
Industrias de Processamento1,24%
Minerais Não-Energéticos1,00%
Serviços de Saúde0,89%
Transportes0,37%
Títulos, Dinheiro & Outros2,23%
Dinheiro2,23%
Detalhamento regional das ações
82%3%0%14%
América do Norte82,14%
Ásia14,62%
Europa3,20%
África0,03%
América Latina0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
4,32%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,64%
A
Broadcom Inc.AVGO
3,17%
A
Apple Inc.AAPL
3,04%
U
U.S. Dollar
2,23%
M
Microsoft CorporationMSFT
1,95%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,69%
K
KLA CorporationKLAC
1,51%
N
Northrop Grumman Corp.NOC
1,51%
C
ConocoPhillipsCOP
1,50%
Top 10 pesos24,56%
Patrimônio total 251

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos