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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1,19 B
CHF
Fluxo de fundo (1A)
388,50 M
CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
2,63%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,04%
Total de ações em circulação
52,59 M
Razão de despesas
0,07%
Sobre VANGUARD GOVT BD ETF DIST
Emissor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página inicial
institutional.vanguard.co.uk
Data de ínicio
24 de fev. de 2016
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163H91
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,59%
Privado
0,41%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos