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IVZ US TRES 7-10 CHF HDG ACC

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪223,82 K‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪190,26 K‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,03%
Total de ações em circulação
‪5,69 K‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre IVZ US TRES 7-10 CHF HDG ACC


Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
Data de ínicio
20 de fev. de 2024
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2FNF39

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 21 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,68%
Dinheiro1,32%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos