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IVZ US TRES 7-10 CHF HDG ACC
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
223,82 K
CHF
Fluxo de fundo (1A)
190,26 K
CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,03%
Total de ações em circulação
5,69 K
Razão de despesas
0,10%
Sobre IVZ US TRES 7-10 CHF HDG ACC
Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
invesco.com
Data de ínicio
20 de fev. de 2024
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2FNF39
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 21 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
98,68%
Dinheiro
1,32%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte
100,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos