Principais estatísticas
Sobre Invesco US Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
Página inicial
Data de ínicio
20 de fev. de 2024
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFQ19
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,15%
Dinheiro−0,15%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da TRSC são United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 e United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, ocupando 0,91% e 0,90% do portifólio correspondentemente.
Não, TRSC não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de TRSC são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 20 de fev. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de TRSC é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TRSC seguem o Bloomberg Global US Treasury. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TRSC investe em títulos.
O preço de TRSC subiu 0,34% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −3,77%. Veja mais dinâmicas de TRSC no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,56% no desempenho de três meses e aumentou 1,72% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,56% no desempenho de três meses e aumentou 1,72% em um ano.
TRSC é negociado com um prêmio (0,72%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.