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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪86,53 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪11,29 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,03%
Total de ações em circulação
‪7,46 M‬
Razão de despesas
0,13%

Sobre UBS LUX FUND SOLUTIONS


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
30 de set. de 2016
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond - GBP - Benchmark TR Net Hedged
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1459802168

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, atrelado a inflação
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 17 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,70%
Dinheiro0,30%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos