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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
510.75 M
CHF
Fluxo de fundo (1A)
171.86 M
CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
6.37%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.6%
Sobre L&G INDIA INR GOV BOND USD DIS
Emissor
Legal & General Group Plc
Marca
L&G
Razão de despesas
0.39%
Página inicial
fundcentres.lgim.com
Data de ínicio
28 de out. de 2021
Índice monitorado
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BL6K6H97
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 13 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Governo
96.99%
Privado
2.09%
Agência
0.56%
Dinheiro
0.36%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos