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PIMCO SHT TRM HIGH YLD CHF HDG

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪6,10 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−4,87 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,6%
Total de ações em circulação
‪51,24 K‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre PIMCO SHT TRM HIGH YLD CHF HDG


Emissor
Allianz SE
Marca
PIMCO
Página inicial
Data de ínicio
28 de mai. de 2015
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained CHF Hedged Index - CHF
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BWC52G65

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 15 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações0,20%
Comunicações0,20%
Títulos, Dinheiro & Outros99,80%
Privado94,98%
Dinheiro3,66%
Miscelânea0,97%
Governo0,13%
Loans0,07%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos