Começar
UBSETF SXI REAL ESTATE DISUU

UBSETF SXI REAL ESTATE DIS

36,945CHFD
+0,145+0,39%
No fechamento em 21 de mar., 22:49 GMT
CHF
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪403,32 M‬ CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪63,24 M‬ CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
1,00%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪10,96 M‬
Razão de despesas
0,87%

Sobre UBSETF SXI REAL ESTATE DIS


Emissor
UBS GROUP N
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
31 de mar. de 2011
Estrutura
Swiss FCP
Índice monitorado
Switzerland SXI Real Estate Broad
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0124758522

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Real estate
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Suiça
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 18 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Fundo mútuo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Fundo mútuo99,90%
Privado0,15%
Miscelânea0,00%
Rights & Warrants0,00%
Dinheiro−0,05%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
S
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima AnteileSIMA
15,96%
S
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential Siat AnteileSIAT
5,53%
A
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential Anfos AnteileANFO
4,92%
C
UBS (CH) Property Fund - Direct LivingPlus AnteileCSLP
4,55%
G
UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property AnteileGREEN
3,83%
E
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss Class AERRES
3,71%
S
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties AnteileSLREFS
3,69%
I
IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds AnteileIM
3,29%
F
LA FONCIERE PartsFOC
3,15%
F
UBS (CH) Property Fund - Leman Residential Foncipars AnteileFONC
3,06%
Top 10 pesos51,69%
Patrimônio total 48

Dividendos


Set '22
Set '23
Set '23
Set '23
Set '24
Set '24
Set '24
‪0,00‬
‪0,13‬
‪0,26‬
‪0,39‬
‪0,52‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
6 de set. de 2024
10 de set. de 2024
11 de set. de 2024
0,120
Outro
6 de set. de 2024
10 de set. de 2024
11 de set. de 2024
0,500
Anual
6 de set. de 2024
10 de set. de 2024
11 de set. de 2024
0,250
Anual
8 de set. de 2023
1 de jan. de 1970
13 de set. de 2023
0,260
Outro
8 de set. de 2023
1 de jan. de 1970
13 de set. de 2023
0,130
Outro
8 de set. de 2023
1 de jan. de 1970
13 de set. de 2023
0,460
Anual
9 de set. de 2022
13 de set. de 2022
14 de set. de 2022
0,060
Outro

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos