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UBSETF SPI CHF DISUU

UBSETF SPI CHF DIS

79,26CHFD
−0,71−0,89%
No fechamento em 2 de abr., 21:51 GMT
CHF
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Holdings Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,59 B‬ CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪116,52 M‬ CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
0,85%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪20,10 M‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre UBSETF SPI CHF DIS


Emissor
UBS GROUP N
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
18 de jul. de 2011
Estrutura
Swiss FCP
Índice monitorado
Switzerland SPI
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0131872431

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Suiça
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 28 de março de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Ações99,95%
Tecnologia em Saúde33,62%
Financeiro21,50%
Consumo de Não Duráveis17,85%
Produtor Manufatureiro9,48%
Consumo Duráveis5,50%
Minerais Não-Energéticos3,12%
Industrias de Processamento2,58%
Tecnologia Eletrônica1,38%
Serviços Comerciais1,15%
Transportes0,98%
Comunicações0,94%
Serviços de Distribuição0,54%
Comércio de Varejo0,40%
Serviços de Tecnologia0,24%
Serviços Públicos0,20%
Serviços Industriais0,09%
Consumo de Serviços0,05%
Serviços de Saúde0,02%
Títulos, Dinheiro & Outros0,05%
Privado0,36%
Futures−0,00%
Dinheiro−0,31%
Detalhamento regional das ações
99%0%
Europa100,00%
Oriente Médio0,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
N
Nestle S.A.NESN
14,14%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
12,47%
N
Novartis AGNOVN
11,62%
Z
Zurich Insurance Group LtdZURN
5,44%
U
UBS Group AGUBSG
5,31%
C
Compagnie Financiere Richemont SACFR
5,10%
A
ABB Ltd.ABBN
4,48%
H
Holcim LtdHOLN
3,13%
S
Swiss Re AGSREN
2,67%
A
Alcon AGALC
2,52%
Top 10 pesos66,88%
Patrimônio total 199

Dividendos


Set '22
Set '23
Set '23
Set '24
Set '24
Маr '25
Маr '25
‪0,00‬
‪0,50‬
‪1,00‬
‪1,50‬
‪2,00‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
27 de mar. de 2025
28 de mar. de 2025
31 de mar. de 2025
0,340
Outro
11 de mar. de 2025
12 de mar. de 2025
13 de mar. de 2025
0,340
Anual
6 de set. de 2024
9 de set. de 2024
11 de set. de 2024
0,190
Outro
6 de set. de 2024
9 de set. de 2024
11 de set. de 2024
1,990
Anual
8 de set. de 2023
12 de set. de 2023
13 de set. de 2023
0,150
Outro
8 de set. de 2023
12 de set. de 2023
13 de set. de 2023
1,950
Anual

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos