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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪62,26 M‬SGD
Fluxo de fundo (1A)
‪30,96 M‬SGD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,22%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,6%
Total de ações em circulação
‪2,38 M‬
Razão de despesas
0,45%

Sobre UBS LUX FUND SOLUTIONS


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
4 de jun. de 2015
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
MSCI Singapore
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1169825954

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
Singapura
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 9 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Comércio de Varejo
Ações99,58%
Financeiro61,94%
Comércio de Varejo14,67%
Transportes6,08%
Comunicações6,05%
Serviços Industriais2,69%
Produtor Manufatureiro2,12%
Tecnologia Eletrônica1,93%
Industrias de Processamento1,54%
Serviços Públicos1,34%
Consumo de Serviços1,21%
Títulos, Dinheiro & Outros0,42%
Dinheiro0,42%
Detalhamento regional das ações
18%81%
Ásia81,71%
América do Norte18,29%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos