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RAIF SOLID GOLD OUNCES A-CHF

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪226,24 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−12,38 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
‪96,57 K‬
Razão de despesas
0,27%

Sobre RAIF SOLID GOLD OUNCES A-CHF


Emissor
Vontobel Holding AG
Marca
Raiffeisen
Página inicial
Data de ínicio
12 de dez. de 2011
Structure
Swiss CISA
Índice monitorado
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
Vontobel Fonds Services AG
ISIN
CH0134034849

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Miscelânea100,00%
Dinheiro0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos