UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation
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Principais estatísticas
Sobre UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
30 de abr. de 2019
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
Identificadores
2
ISIN LU1852211561
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,07%
Dinheiro−0,07%
Detalhamento regional das ações
América do Norte49,02%
Ásia24,67%
África15,82%
Europa8,64%
América Latina1,85%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da MDBC são European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 e European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028, ocupando 3,64% e 3,56% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de MDBC sob gerenciamento é de 176,92 M CHF. Subiu 0,66% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de MDBC para −30,06 M CHF (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, MDBC não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de MDBC são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 30 de abr. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de MDBC é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MDBC seguem o Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MDBC investe em títulos.
O preço de MDBC caiu −0,61% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,15%. Veja mais dinâmicas de MDBC no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,25% no último mês, caíram −0,25% no último mês, apresentou uma redução de −0,72% no desempenho de três meses e aumentou 1,22% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,25% no último mês, caíram −0,25% no último mês, apresentou uma redução de −0,72% no desempenho de três meses e aumentou 1,22% em um ano.
MDBC é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.