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UBSETF SUST DEV BANK HCHF ACC

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪204,49 M‬ CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−4,98 M‬ CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,03%
Total de ações em circulação
‪21,99 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre UBSETF SUST DEV BANK HCHF ACC


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
30 de abr. de 2019
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211561

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,53%
Dinheiro0,47%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos