Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond -Monthly Hedged C-CHF- Capitalisation
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Principais estatísticas
Sobre Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond -Monthly Hedged C-CHF- Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
3 de set. de 2021
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1563455713
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado52,03%
Governo47,97%
Detalhamento regional das ações
Europa86,70%
América do Norte6,95%
Ásia4,65%
América Latina0,79%
Oriente Médio0,56%
Oceania0,35%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
KLMF investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 52,03% de ações, e Government, com 47,97% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da KLMF são France 1.75% 25-JUN-2039 e European Union 3.25% 04-FEB-2050, ocupando 2,55% e 1,38% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de KLMF sob gerenciamento é de 50,47 M CHF. Subiu 0,01% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de KLMF para −4,05 M CHF (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, KLMF não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de KLMF são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 3 de set. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de KLMF é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
KLMF seguem o Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
KLMF investe em títulos.
O preço de KLMF subiu 0,56% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −1,70%. Veja mais dinâmicas de KLMF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,67% no desempenho de três meses e diminuiu −2,06% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,67% no desempenho de três meses e diminuiu −2,06% em um ano.
KLMF é negociado com um prêmio (0,06%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.